블룸버그에 따르면 최근 찰스 슈왑(Charles Schwab Corp.)는 금리 관련 위험을 헤지하기 위해 약 39억 달러의 파생 상품을 사용하기 시작했다고 월요일 규제 문서에 따라 밝혔다.
이 회사는 3월 말까지 이러한 헤징 작업을 진행했다.
지난해 미국 연방 준비 은행이 수십 년 만에 가장 공격적인 금리 긴축 주기를 시작한 후, 텍사스주 웨스트레이크에 본사를 둔 슈왑은 금리 변동성에 휘말렸다.
은행과 중개업 영향
지난 3월 미국 지역은행의 금리 변동이 슈왑의 중개업과 은행 사업에도 영향을 미쳤다.
이로 인해 슈왑의 보유 증권에 대한 장부 손실이 급증했으며, 고객이 더 높은 이자를 받을 수 있는 계좌로 현금을 옮겨 예금이 고갈되는 현상을 목격했다.
슈왑의 경영진은 이러한 인출이 줄어들 것이라고 전망했다.
찰스 슈왑 주가 하락
찰스 슈왑의 주가는 3월 이후 거의 39% 급락했다.
이러한 상황에서 회사는 금리 관련 위험을 줄이기 위해 파생 상품을 활용하기 시작한 것으로 보인다.
이러한 헤지 전략은 회사의 위험 관리 및 안정성을 개선할 수 있다는 기대감이 있다.
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