엔비디아 주식이 기록적인 상승세를 보이면서, 공매도자들은 엄청난 손실에 직면하게 되었다.
엔비디아 주가는 매출 예상치를 훨씬 뛰어넘는 성과로 사상 최고치를 기록하자, 해당 주식에 베팅했던 공매도자들은 큰 손해를 보게 되었다.
S3 Partners LLC의 자료에 따르면, 공매도자들은 단 하루만에 23억 달러(3조 521억 원)에 달하는 손실을 보며 패닉에 빠졌다.
엔비디아 공매도 포지션 감소
실제로, 많은 공매도자들이 이 랠리에 못 이겨 포지션을 포기했다.
최근 30일 동안 공매도된 주식 수가 약 11% 감소했으며, 올해까지 공매도 주식은 총 23% 하락했다.
이는 공매도자들이 인정하고 손실을 줄이기 위해 포지션을 청산하고 있음을 시사한다.
엔비디아, 공매도 상위 랭킹
아직도 엔비디아에 대한 공매도 이자 가치는 90억 달러(11조 9,430억 원)에 달한다.
이로써 엔비디아는 애플, 테슬라, 마이크로소프트에 이어 미국에서 네 번째로 많이 공매도된 주식이 되었다.
AI 붐과 엔비디아
인공 지능 붐이 커지면서 엔비디아는 가장 큰 수혜를 받았다.
엔비디아의 연승 행진이 계속될 것이라는 월스트리트의 기대가 현실화된다면, 공매도자들에게는 더 큰 고통이 예상된다.
블룸버그 데이터에 따르면, 현재 이 주식은 47개의 매수 등급, 10개의 보유 등급, 그리고 평균 목표 가격이 429달러로 매도를 권하지 않는다.
애널리스트들의 전망
Wedbush의 분석가 Matt Bryson은 엔비디아에 대해 “엔비디아의 미래 수익에 대한 기대치는 상당히 높아지고 있다.”
라며 중립에서 아웃퍼폼으로 등급을 올렸다.
그는 목표 주가를 490달러로 설정했는데, 이는 현재 가격 대비 추가적으로 약 29%의 상승 여력이 있다는 것을 의미한다.
엔비디아의 주가가 지속해서 상승세를 유지하면서 전문가들 사이에서도 긍정적인 시각이 확산되고 있다.
기술 붐과 엔비디아
전 세계적인 인공 지능 기술의 발달이 엔비디아의 주가 상승에 큰 역할을 했다.
특히 칩 제조 업계에서 엔비디아는 주목받는 존재로, 전 세계 AI 붐이 칩 수요를 촉진하는 가운데, 엔비디아는 그 수혜를 직접 받고 있다.
물론, 기술 산업 내에서도 칩 부족 사태가 심화되면서 관련 주식들의 가치도 함께 상승하고 있다.
유럽에서 가장 가치 있는 기술 회사로 꼽히는 ASML도 이러한 글로벌 칩 수요 증가의 혜택을 보고 있다.
엔비디아와 같은 기업들의 성장은 이러한 글로벌 칩 전쟁을 더욱 두드러지게 만들고 있다.
그렇지만 엔비디아에 대한 공매도자들의 압박이 계속된다면, 그들에게는 더 큰 손실이 예상된다.
앞으로 엔비디아의 주가 움직임이 더욱 주목받게 될 것이다.
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