스트래티지, 1분기 실적 발표…비트코인 55만개 보유·30조원 규모 증자 계획

스트래티지(MSTR)
스트래티지(MSTR)

보유 비트코인 55만개·평균단가 9800만원
1분기 비트코인 6만개 추가 매수
1분기 42억달러 순손실
ATM 방식 30조원 규모 보통주 및 우선주 발행 추진

미국 나스닥 상장사 스트래티지(구 마이크로스트래티지)가 2025년 1분기 실적을 발표했다. 공시에 따르면, 4월 28일 기준 보유 중인 비트코인은 55만3555개로, 총 매입 원가는 약 379억달러(약 54조9550억원), 개당 평균 매입가는 6만8459달러(약 9800만원)였다. 시장가 기준 보유 자산 가치는 약 520억달러(약 75조4000억원)로 집계됐다.

1분기 동안 스트래티지는 ‘BTC 수익률(BTC Yield)’ 13.7%를 기록하며 연간 목표 15% 대비 90% 이상 달성했다고 밝혔다. 이에 따라 연간 BTC 수익률 목표를 25%로 상향했다. 비트코인 수량 기준으로는 6만1497개를 추가 확보했다.

같은 기간 비트코인 평가 손실이 약 59억달러(약 8조5550억원) 발생해 영업손실은 총 59억2100만달러, 순손실은 42억1700만달러로 집계됐다.

◇ 자본시장 전략 확대

스트래티지는 자산 확대를 위한 자본 조달에 적극 나서고 있다. 2025년 1분기 동안 총 77억달러(약 11조1650억원), 4월 1일부터 4월 28일까지 추가로 23억달러(약 3조3350억원) 규모 자금을 확보했다.

보통주 클래스 A는 ATM(지정가 공모) 방식으로 1분기에 12,624,595주(약 44억달러), 4월 들어 추가로 6,734,712주(약 22억달러)를 발행했다. 총 210억달러(약 30조4500억원) 규모 보통주 및 STRK 우선주 ATM 프로그램을 통해 향후 추가 발행이 예정돼 있으며, 4월 28일 기준 약 209억달러(약 30조2050억원)가 남아 있다.

전환사채와 우선주 발행도 병행됐다. 2025년 2월에는 0% 금리 2030년 만기 전환사채 20억달러어치를 발행했으며, 1월과 3월에는 각각 STRK(8.00%) 및 Strife(10.00%) 우선주를 통해 총 12억7400만달러를 조달했다.

기존 2027년 만기 전환사채 10억5000만달러는 대부분 보통주 전환 방식으로 처리됐다.

◇ 1분기 59억달러 BTC 미실현 손실

2025년 1월부터 비트코인 평가방식이 ‘공정가치 회계 기준’으로 변경됨에 따라, 기초 이익잉여금 127억달러가 증가했다. 분기말 BTC 시세가 8만2445달러로 하락함에 따라 1분기에는 59억달러의 미실현 손실이 반영됐다. 4월 말 시세가 약 9만7300달러로 회복됨에 따라 2분기 현재 기준으로 약 80억달러의 평가이익이 발생하고 있다는 설명도 덧붙였다.

◇ 소프트웨어 사업 부문

소프트웨어 사업 부문 매출은 1억1110만달러로 전년 동기 대비 3.6% 감소했다. 구독형 서비스 매출은 3710만달러로 61.6% 증가했으나, 제품 지원과 기타 서비스 매출은 각각 16.2%, 15.0% 감소했다. 총이익은 7710만달러로, 전년 동기 대비 8.1% 줄었다.

◇ 주주총회 통해 발행 가능 주식수 확대

2025년 1월 주주총회를 통해 보통주 클래스 A 발행 한도를 3억3000만주에서 103억3000만주로, 우선주는 500만주에서 10억500만주로 확대하는 정관 개정이 승인됐다.

스트래티지는 자사 홈페이지 내 대시보드를 통해 BTC 수익률, 보유량, 자본 조달 내역 등 주요 지표를 지속 공개할 예정이라고 설명했다.

✉ eb@economybloc.com

이코노미블록 디지털자산·코인 소식을 이코노미블록과 함께하세요!

└관련뉴스

9/18 미국 비트코인 현물 ETF: $5133만 순유출

美 SEC, 그레이스케일 디지털자산(BTC·ETH·SOL·XRP·ADA) 라지캡 ETP 승인

월가, 가상자산 차익거래 ETF 출시 추진

메타플래닛, 일본·미국서 신규 비트코인 전문법인 설립

코인원, 롬바드(BARD) 코인 원화마켓 상장 예정

트론 창업자 저스틴 선, 중요 발표 예고

도지코인·리플 ETF 오늘 상장 예정…오피셜트럼프·봉크 ETF는 아직 미정

바이낸스 월렛, 아스트라 노바(RVV) 코인 사전-TGE · 부스터 프로그램 진행

인기뉴스

1

미국서 리플·도지코인 ETF 첫 상장…CME, 리플·솔라나 옵션 선보인다

코인 이미지
2

빗썸, 원화마켓 코인 200종 거래 수수료 무료 이벤트 진행

빗썸
3

바이낸스, 토시(TOSHI)·에스티비엘(STBL) 코인 무기한 선물마켓 상장 예정

바이낸스
4

美 SEC, 그레이스케일 디지털자산(BTC·ETH·SOL·XRP·ADA) 라지캡 ETP 승인

그레이스케일
5

오케이엑스, 에테나(ENA) 코인 현물마켓 상장 예정

OKX 거래소
6

리플 CEO 브래드 갈링하우스 “연내 엑스알피 현물 ETF 승인 전망”

리플 CEO 브래드 갈링하우스
7

빗썸, 토시(TOSHI)·홀로월드(HOLO) 코인 원화마켓 상장 예정

빗썸
도지코인
코인 이미지
빗썸
이더리움 ETF