더블록에 따르면, 비트코인이 7만 달러 저항선 돌파를 시도하는 가운데, 리서치 및 중개사 번스타인의 분석가들은 비트코인 ETF 자금 유입, 암호화폐 주식 시장, 개인 투자자 거래 심리가 모두 “위험 선호” 분위기를 나타내고 있다고 분석했다.
번스타인의 가우탐 추가니가 이끄는 분석팀은 21일 고객들에게 보낸 보고서에서 “비트코인을 비롯한 위험 자산들은 암호화폐 친화적인 도널드 트럼프의 미국 대선 승리 가능성과 카멀라 해리스의 명확한 암호화폐 정책 발언에 힘입어 하방 위험에 대한 우려를 줄이고 매수세를 유입하고 있다”고 밝혔다.
탈중앙화 예측 플랫폼 폴리마켓에 따르면, 공화당 후보 도널드 트럼프는 현재 민주당 후보 카멀라 해리스를 61.1% 대 38.6%로 앞서고 있다. 지난주 해리스 부통령은 흑인 남성의 자산 형성을 돕기 위한 계획의 일환으로 암호화폐 규제 프레임워크를 지지할 것이라고 약속했다.
미국 현물 비트코인 ETF, 지난주 21억 달러 자금 유입
번스타인 분석가들은 미국 현물 비트코인 ETF가 지난주 21억 달러(약 2조 9,820억 원)의 강력한 순유입을 기록했다고 언급했다. 이는 비트코인이 사상 최고가인 74,000달러에 근접했던 3월 둘째 주에 기록된 26억 달러(약 3조 6,840억 원) 이후 최대 규모다.
1월 ETF 거래 시작 이후 누적 순유입액은 현재 210억 달러(약 29조 8,200억 원)에 육박하며, 운용 자산 규모는 660억 달러(약 93조 7,200억 원) 이상으로 사상 최고치를 기록했다.
추가니는 “초기 ETF 수요는 주로 헤지펀드와 차익거래 펀드의 현물-CME 파생상품 캐리 거래에서 발생했지만, 최근 ETF 자금 유입은 자산 운용사들이 웰스 어드바이저와 증권사에 ETF를 판매하는 데 집중하면서 비트코인 현물 수요 증가로 이어지고 있다”고 분석했다.
암호화폐 관련 주식, 비트코인보다 높은 수익률 기록
이달 들어 암호화폐 관련 주식은 비트코인보다 높은 수익률을 기록했으며, 특히 비트코인 채굴 기업들은 올해 내내 뒤처졌던 AI 관련 기업들을 크게 앞질렀다.
AI 관련 기업들은 고성능 컴퓨팅 및 AI 데이터 센터 호스팅 서비스에 대한 수요 증가와 가치 있는 전력 계약 파이프라인 덕분에 수혜를 입었다. 그러나 비트코인 채굴 기업들은 저렴한 인프라와 빠른 에너지 공급으로 비트코인 채굴 수익률이 AI 사업보다 훨씬 빠르다고 주장해 왔다.
추가니는 “현재 비트코인 채굴 기업들의 우수한 성과는 컴퓨팅 테마에 비해 비트코인에 대한 긍정적인 시장 심리를 반영한다”고 설명했다.
그는 또한 로빈후드의 암호화폐 거래 수익이 전년 대비 160% 증가한 점을 언급하며 “이는 개인 투자자들의 긍정적인 심리를 보여주는 또 다른 지표”라고 분석했다. 한편, 마이크로스트래티지는 이달 들어 49%의 수익률을 기록하며 거의 모든 자산을 능가하고 있으며, 비트코인의 선행 지표 역할을 하고 있다고 덧붙였다.
밈코인과 AI의 결합, 암호화폐 시장의 새로운 가능성
추가니는 “밈코인이 다시 개인 투자자들을 끌어들이고 있다”며 “지난 6개월 동안 밈코인 시가총액은 3배 증가하여 약 660억 달러(약 93조 7,200억 원)에 달한다”고 밝혔다.
지난달 토큰2049에서 무라드 마흐무도프가 ‘밈코인 슈퍼 사이클’에 대해 발표한 내용은 밈코인에 대한 관심을 다시 불러일으키는 데 기여했다.
추가니는 “밈코인은 암호화폐 시장에서 가장 빠르게 성장하는 코인 카테고리”라며 “밈은 재미있고 공감대를 형성하기 쉬우며 사회적 참여를 유도하기 때문에 밈코인의 자연스러운 성장으로 이어진다”고 설명했다.
최근에는 소셜 미디어 데이터로 학습된 봇들이 서로 아이디어를 전파하는 현상이 나타나면서 밈코인과 AI의 교차점이 주목받고 있다. X 계정 @truth_terminal을 사용하는 AI 에이전트가 솔라나 기반 밈코인 고트세우스 막시무스(Goatseus Maximus, GOAT)를 홍보한 사례가 대표적이다.
이는 다른 AI 에이전트들에게도 영향을 미쳐 GOAT의 시가총액이 3억 달러(약 4,260억 원)까지 급등했다. 뉴질랜드 연구원 앤디 에어리는 이 AI 에이전트에게 암호화폐 지갑을 제공했으며, 해당 에이전트는 계속해서 GOAT 토큰에 대한 게시글을 올리고 있다.
추가니는 “이러한 사례는 미래의 불완전한 버전을 보여주는 재미있는 사례일 수 있지만, AI와 암호화폐의 상호 작용 가능성을 엿볼 수 있는 기회를 제공한다”며 “전통적인 금융 시스템이 AI 경제에 적응하는 데 어려움을 겪을 수 있는 반면, 암호화폐는 AI 에이전트에게 허가 없는 ‘금융 API’와 ‘결제 시스템’을 제공한다”고 설명했다.
